恒生前海港股通价值混合C
(022694)公募混合型
1.2184
-0.89%-0.0109
单位净值 [2025-09-22]
1.2184
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：10.87%
- 最近半年：18.83%
- 今年以来：21.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.84%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪 邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.10 | 3.04 | 2.86 | 92.12% | 92.27% | 0.14 | 4.65% | 4.56% | 0.06 | 1.82% | 1.79% | 0.04 | 1.41% | 1.38% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.31 | 1.23 | 89.85% | 90.23% | 0.06 | 4.81% | 4.63% | 0.01 | 0.53% | 0.51% | 0.06 | 4.81% | 4.63% |