国泰君安安睿纯债债券C

(022738)公募债券型
+添加自选
1.0119 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0519
累计净值 [2026-04-22]
1.0126 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.17%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.62%
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金经理：杨勇,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据