国泰君安安睿纯债债券C
(022738)公募债券型
1.0071
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-07-08]
1.0538
累计净值 [2026-07-08]
1.0078
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.46%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：杨勇,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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