国泰君安安睿纯债债券C

(022738)公募债券型
+添加自选
1.0067 -0.14%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.0467
累计净值 [2026-03-09]
1.0053 -0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：-0.34%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：-1.62%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.79%
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金经理：杨勇,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-08-18
2 0.01 2025-05-19
3 0.01 2025-02-17