国泰君安安睿纯债债券C

(022738)公募债券型
+添加自选
1.0071 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-07-08]
1.0538
累计净值 [2026-07-08]
1.0078 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：0.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.46%
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金经理：杨勇,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细