国泰君安君得盛债券D

(022758)公募债券型
+添加自选
1.2380 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.2380
累计净值 [2026-04-21]
1.2386 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.26%
  • 最近一季：1.94%
  • 最近半年：4.07%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：4.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.32%
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金经理：朱晨曦,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.23801.2380+0.05%
2026-04-201.23741.2374+0.20%
2026-04-171.23491.2349+0.19%
2026-04-161.23251.2325+0.73%
2026-04-151.22361.2236-0.14%
2026-04-141.22531.2253+0.56%
2026-04-131.21851.2185+0.22%
2026-04-101.21581.2158+0.49%
2026-04-091.20991.2099-0.22%
2026-04-081.21261.2126+1.53%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰君安君得盛债券D1.04%3.26%1.94%4.07%4.96%2.35%
同类型排名208/7863191/7863129/7863364/78631005/7863620/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

朱晨曦 上任时间：2024-12-10

朱晨曦先生:中国国籍,南京大学经济学硕士。曾任中国农业银行私人银行部专员,2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。2024年6月14日起担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

朱莹 上任时间：2024-12-10

朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经 展开∨ 收起∧