国泰君安君得盛债券D

(022758)公募债券型
+添加自选
1.2429 0.40%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
1.2429
累计净值 [2026-04-22]
1.2479 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.67%
  • 最近一季：2.29%
  • 最近半年：4.42%
  • 今年以来：2.75%
  • 最近一年：5.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.73%
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金经理：朱晨曦,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 578.25 12.36% 63.42%
金融业 333.56 7.13% 36.58%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 437.73 8.76% 54.73%
金融业 343.55 6.87% 42.96%
采矿业 18.47 0.37% 2.31%