国泰君安君得盛债券D
(022758)公募债券型
1.2429
0.40%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
1.2429
累计净值 [2026-04-22]
1.2479
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱晨曦,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
最近两年行业配置比例图