国泰君安君得盛债券D
(022758)公募债券型
1.2453
-0.57%-0.0071
单位净值 [2026-07-08]
1.2453
累计净值 [2026-07-08]
1.2476
+0.19%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：邓雅琨,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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