国泰君安君得盛债券D
(022758)公募债券型
1.2204
0.70%+0.0085
单位净值 [2026-03-10]
1.2204
累计净值 [2026-03-10]
1.2289
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱晨曦,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-02 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
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| 2025-04-22 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-10 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-12-10 | 编号：国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-10 | 关于国泰君安君得盛债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改法律文件的公告 |