国泰君安君得盛债券D
(022758)公募债券型
1.2158
0.40%+0.0048
单位净值 [2026-03-06]
1.2158
累计净值 [2026-03-06]
1.2207
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱晨曦,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||