华富安鑫债券C

(022830)公募债券型
+添加自选
1.1097 0.55%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
1.2185
累计净值 [2026-04-22]
1.1158 0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.83%
  • 最近一季：-0.39%
  • 最近半年：3.80%
  • 今年以来：3.34%
  • 最近一年：17.19%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.63%
  • 成立日期：2024-12-16
  • 基金经理：戴弘毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2528.31 12.41% 73.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 374.45 1.84% 10.95%
采矿业 301.65 1.48% 8.82%
科学研究和技术服务业 106.94 0.53% 3.13%
金融业 106.89 0.52% 3.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 481.19 13.39% 72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 90.42 2.52% 13.54%
科学研究和技术服务业 35.62 0.99% 5.33%
采矿业 29.26 0.81% 4.38%
金融业 16.64 0.46% 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 14.50 0.40% 2.17%