华富安鑫债券C
(022830)公募债券型
1.1097
0.55%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
1.2185
累计净值 [2026-04-22]
1.1158
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：17.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1097 | 1.2185 | +0.55% |
| 2026-04-21 | 1.1036 | 1.2124 | -0.09% |
| 2026-04-20 | 1.1046 | 1.2134 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 1.1025 | 1.2113 | +0.38% |
| 2026-04-16 | 1.0983 | 1.2071 | +0.61% |
| 2026-04-15 | 1.0916 | 1.2004 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0923 | 1.2011 | +0.56% |
| 2026-04-13 | 1.0862 | 1.1950 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0852 | 1.1940 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.0980 | 1.1924 | -0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富安鑫债券C | 1.66% | 3.83% | -0.39% | 3.80% | 17.19% | 3.34% |
| 同类型排名 | 200/7863 | 182/7863 | 6747/7863 | 493/7863 | 186/7863 | 404/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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戴弘毅 上任时间：2024-12-16
戴弘毅先生:中国国籍,硕士研究生,硕士。中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月12日担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧