华富安鑫债券C
(022830)公募债券型
1.1045
-0.47%-0.0058
单位净值 [2026-04-23]
1.2133
累计净值 [2026-04-23]
1.0993
-0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：16.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.06%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-10 |
| 2 | 0.02 | 2026-01-12 |
| 3 | 0.02 | 2025-10-16 |
| 4 | 0.03 | 2025-07-07 |
| 5 | 0.03 | 2025-05-22 |