华富安鑫债券C
(022830)公募债券型
1.1076
-0.57%-0.0063
单位净值 [2026-03-09]
1.2020
累计净值 [2026-03-09]
1.1013
-0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.03 | 2025-05-22 |