华富安鑫债券C
(022830)公募债券型
1.1139
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.2083
累计净值 [2026-03-06]
1.1158
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.40%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||