南方达元债券E

(023047)公募债券型
+添加自选
1.1159 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-21]
1.1159
累计净值 [2026-04-21]
1.1175 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.15%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：2.31%
  • 今年以来：3.26%
  • 最近一年：8.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.81%
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金经理：刘文良,杨能
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.11591.1159+0.14%
2026-04-201.11431.1143-0.02%
2026-04-171.11451.1145-0.03%
2026-04-161.11481.1148+0.24%
2026-04-151.11211.1121-0.12%
2026-04-141.11341.1134+0.06%
2026-04-131.11271.1127-0.04%
2026-04-101.11311.1131+0.19%
2026-04-091.11101.1110+0.07%
2026-04-081.11021.1102+0.23%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方达元债券E0.22%1.15%1.00%2.31%8.84%3.26%
同类型排名1907/7863907/78631458/7863978/7863469/7863364/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘文良 上任时间：2025-01-07

刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧

杨能 上任时间：2025-11-14

杨能先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2024年11月1日,任投资经理助理;2024年11月1日至今,任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月8日至今,任南方光元债券基金经理。2025年3月28日至今,任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧