富国安怡120天持有期债券发起式C

(023058)公募债券型
+添加自选
1.0456 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0456
累计净值 [2026-03-06]
1.0458 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：1.69%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.56%
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金经理：张洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据