富国安怡120天持有期债券发起式C
(023058)公募债券型
1.0452
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0452
累计净值 [2026-03-09]
1.0448
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||