富国安怡120天持有期债券发起式C
(023058)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 90.36% | 90.72% | 0.02 | 2.45% | 2.35% | 0.01 | 0.93% | 0.90% |
| 2025-12-31 | 1.22 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 97.78% | 98.02% | 0.02 | 1.53% | 1.37% | 0.01 | 0.69% | 0.61% |
| 2025-09-30 | 1.71 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 96.24% | 96.69% | 0.06 | 3.74% | 3.29% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 9.65 | 9.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.67 | 89.84% | 89.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.04 | 0.38% | 0.38% |