富国安怡120天持有期债券发起式C
(023058)公募债券型
1.0515
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-07-09]
1.0515
累计净值 [2026-07-09]
1.0533
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
基金公告
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