国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C
(023074)公募权益被动型QDII指数型- 最近一月：5.88%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.14%
-
成立日期：2025-01-14最新份额：0.11亿最新规模：0.22亿元
- 基金经理：于志浩
-
基金公司： 上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2514 | 1.2514 | +1.60% |
| 2026-08-20 | 1.2317 | 1.2317 | +0.74% |
| 2026-08-19 | 1.2226 | 1.2226 | +0.31% |
| 2026-08-18 | 1.2188 | 1.2188 | +0.84% |
| 2026-08-17 | 1.2086 | 1.2086 | +1.39% |
| 2026-08-14 | 1.1920 | 1.1920 | +0.14% |
| 2026-08-13 | 1.1903 | 1.1903 | -0.48% |
| 2026-08-12 | 1.1960 | 1.1960 | -0.48% |
| 2026-08-11 | 1.2018 | 1.2018 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.2026 | 1.2026 | +1.02% |
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 4.98% | 5.88% | 2.57% | 1.72% | 3.51% | 6.70% |
| 同类型排名 | 26/719 | 64/719 | 94/719 | 154/719 | 159/719 | 155/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
钱玲玲 上任时间：2025-12-19
钱玲玲女士:中国国籍。CPA,南京大学产业经济学硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司权益投资二部投资经理助理、权益二部投资经理、公募权益部总监助理,2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,现任综合策略投资部基金经理。自2025年12月19日起担任“国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年12月19日起担任“国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理, 展开∨ 收起∧
于志浩 上任时间：2026-03-20
于志浩先生:中国国籍,大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业,硕士研究生。曾就职于中国第一重型机械集团、WOODGROUP(戈朗(上海)海事技术咨询有限公司),2016年加入上海海通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、公募权益部投资经理。2026年1月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,现任综合策略投资部基金经理。2021年12月29日至2025年12月31日担任海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。202 展开∨ 收起∧