国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C
(023074)公募QDII- 最近一月：-6.80%
- 最近一季：-7.95%
- 最近半年：-3.04%
- 今年以来：-3.32%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：钱玲玲,于志浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1339 | 1.1339 | +1.64% |
| 2026-07-07 | 1.1156 | 1.1156 | -0.74% |
| 2026-07-06 | 1.1239 | 1.1239 | +1.01% |
| 2026-07-03 | 1.1127 | 1.1127 | +1.28% |
| 2026-07-02 | 1.0986 | 1.0986 | +1.58% |
| 2026-07-01 | 1.0815 | 1.0815 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 1.0824 | 1.0824 | -1.69% |
| 2026-06-29 | 1.1010 | 1.1010 | +0.13% |
| 2026-06-26 | 1.0996 | 1.0996 | -0.55% |
| 2026-06-25 | 1.1057 | 1.1057 | -1.52% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 4.85% | -6.80% | -7.95% | -3.04% | -1.23% | -3.32% |
| 同类型排名 | 135/719 | 183/719 | 106/719 | 26/719 | 26/719 | 26/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
钱玲玲 上任时间：2025-12-19
钱玲玲女士:中国国籍。CPA,南京大学产业经济学硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司权益投资二部投资经理助理、权益二部投资经理、公募权益部总监助理,2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,现任综合策略投资部基金经理。自2025年12月19日起担任“国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年12月19日起担任“国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理, 展开∨ 收起∧
于志浩 上任时间：2026-03-20
于志浩先生:中国国籍,大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业,硕士研究生。曾就职于中国第一重型机械集团、WOODGROUP(戈朗(上海)海事技术咨询有限公司),2016年加入上海海通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员、公募权益部投资经理。2026年1月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,现任综合策略投资部基金经理。2021年12月29日担任海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。2025年10月29日担任海通 展开∨ 收起∧