国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C

(023074)公募QDII指数型
+添加自选
1.2333 -0.19%-0.0024
单位净值 [2026-03-10]
1.2333
累计净值 [2026-03-10]
1.2310 -0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：3.36%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：5.16%
  • 最近一年：20.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.33%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：邓雅琨,张静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动