国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C

(023074)公募QDII指数型
+添加自选
1.2357 -0.80%-0.0100
单位净值 [2026-03-09]
1.2357
累计净值 [2026-03-09]
1.2258 -0.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：2.29%
  • 最近半年：3.37%
  • 今年以来：5.36%
  • 最近一年：20.82%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.57%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：邓雅琨,张静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
发表日期 标题
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2025-04-22 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
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2025-02-25 关于国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
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