国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C

(023074)公募QDII指数型
+添加自选
1.2457 1.10%+0.0135
单位净值 [2026-03-06]
1.2457
累计净值 [2026-03-06]
1.2594 1.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.69%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：5.29%
  • 今年以来：6.22%
  • 最近一年：21.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.57%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：邓雅琨,张静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据