招商招旭纯债E
(023085)公募债券型
1.4267
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.4267
累计净值 [2026-03-12]
1.4270
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图