招商招旭纯债E

(023085)公募债券型
+添加自选
1.4264 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4264
累计净值 [2026-03-06]
1.4265 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.20%
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-04-21 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-09 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-02 招商基金旗下基金开放状态一览表
2024-12-28 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2024-12-27 招商招旭纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2024-12-27 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-12-26 招商基金管理有限公司招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议
2024-12-26 招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同
2024-12-26 招商基金管理有限公司关于招商招旭纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告