招商招旭纯债E
(023085)公募债券型
1.4142
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.4142
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.23 | 28.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.10 | 99.52% | 99.61% | 0.12 | 0.43% | 0.35% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 60.20 | 54.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.02 | 99.66% | 99.69% | 0.13 | 0.23% | 0.21% | 0.06 | 0.11% | 0.10% |