招商招旭纯债E
(023085)公募债券型
1.4337
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4337
累计净值 [2026-04-22]
1.4341
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.72%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||