国寿安保智慧生活股票C
(023101)公募股票型
1.7720
0.17%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
1.7720
累计净值 [2026-04-21]
1.7750
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.58%
- 最近一季：11.45%
- 最近半年：33.03%
- 今年以来：28.13%
- 最近一年：79.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.20%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7720 | 1.7720 | +0.17% |
| 2026-04-20 | 1.7690 | 1.7690 | +0.80% |
| 2026-04-17 | 1.7550 | 1.7550 | +1.09% |
| 2026-04-16 | 1.7360 | 1.7360 | +1.64% |
| 2026-04-15 | 1.7080 | 1.7080 | -1.04% |
| 2026-04-14 | 1.7260 | 1.7260 | +3.35% |
| 2026-04-13 | 1.6700 | 1.6700 | +0.91% |
| 2026-04-10 | 1.6550 | 1.6550 | +0.36% |
| 2026-04-09 | 1.6490 | 1.6490 | +0.67% |
| 2026-04-08 | 1.6380 | 1.6380 | +5.47% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票C | 2.67% | 12.58% | 11.45% | 33.03% | 79.72% | 28.13% |
| 同类型排名 | 1139/5153 | 313/5153 | 236/5153 | 141/5153 | 415/5153 | 73/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张琦 上任时间：2024-12-26
张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月 展开∨ 收起∧