国寿安保智慧生活股票C

(023101)公募股票型
+添加自选
1.7990 1.52%+0.0270
单位净值 [2026-04-22]
1.7990
累计净值 [2026-04-22]
1.8263 1.52%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.29%
  • 最近一季：13.29%
  • 最近半年：36.39%
  • 今年以来：30.08%
  • 最近一年：83.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：79.90%
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金经理：张琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 237951.45 86.18% 97.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 6264.21 2.27% 2.57%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 191547.13 88.24% 97.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 5182.20 2.39% 2.63%