国寿安保智慧生活股票C
(023101)公募股票型
1.3540
-0.81%-0.0109
单位净值 [2025-09-19]
1.3540
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：35.13%
- 最近半年：18.25%
- 今年以来：39.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.40%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.65 | 27.61 | 24.42 | 88.31% | 88.32% | 1.26 | 4.58% | 4.57% | 1.26 | 4.56% | 4.56% | 0.70 | 2.55% | 2.55% |
| 2025-06-30 | 22.24 | 21.71 | 19.67 | 88.16% | 88.44% | 0.51 | 2.33% | 2.28% | 1.76 | 8.12% | 7.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 16.24 | 14.93 | 12.82 | 77.05% | 78.91% | 0.30 | 2.03% | 1.86% | 2.32 | 15.54% | 14.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |