国寿安保智慧生活股票C
(023101)公募股票型
1.7990
1.52%+0.0270
单位净值 [2026-04-22]
1.7990
累计净值 [2026-04-22]
1.8263
1.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.29%
- 最近一季：13.29%
- 最近半年：36.39%
- 今年以来：30.08%
- 最近一年：83.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.90%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||