国寿安保智慧生活股票C
(023101)公募股票型
1.6770
1.39%+0.0230
单位净值 [2026-03-06]
1.6770
累计净值 [2026-03-06]
1.7003
1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.40%
- 最近一季：30.40%
- 最近半年：30.10%
- 今年以来：21.26%
- 最近一年：52.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.70%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||