国泰合利6个月持有混合C
(023233)公募混合型
1.0449
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0649
累计净值 [2026-06-05]
1.0659
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0449 | 1.0649 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.0459 | 1.0659 | -0.07% |
| 2026-06-03 | 1.0466 | 1.0666 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0466 | 1.0666 | +0.09% |
| 2026-06-01 | 1.0457 | 1.0657 | -0.13% |
| 2026-05-29 | 1.0471 | 1.0671 | -0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0473 | 1.0673 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.0467 | 1.0667 | -0.11% |
| 2026-05-26 | 1.0479 | 1.0679 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0478 | 1.0678 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰合利6个月持有混合C | -0.21% | -0.11% | 0.62% | 2.24% | 5.76% | 1.90% |
| 同类型排名 | 2399/9847 | 2687/9847 | 2631/9847 | 3220/9847 | 3489/9847 | 3017/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
程瑶 上任时间：2025-03-14
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧