贝莱德富元添益债券C
(023267)公募债券型
1.0291
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.0291
累计净值 [2026-04-21]
1.0295
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1241.48 | 8.13% | 58.69% |
| 采矿业 | 247.16 | 1.62% | 11.69% |
| 金融业 | 195.82 | 1.28% | 9.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.39 | 1.20% | 8.67% |
| 房地产业 | 95.97 | 0.63% | 4.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.61 | 0.40% | 2.87% |
| 租赁和商务服务业 | 41.57 | 0.27% | 1.97% |
| 批发和零售业 | 17.23 | 0.11% | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.18 | 0.09% | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.32 | 0.06% | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 5.27 | 0.03% | 0.25% |
| 建筑业 | 3.14 | 0.02% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3637.78 | 6.44% | 53.22% |
| 金融业 | 698.46 | 1.24% | 10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.44 | 1.07% | 8.86% |
| 房地产业 | 486.58 | 0.86% | 7.12% |
| 采矿业 | 373.46 | 0.66% | 5.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 359.45 | 0.64% | 5.26% |
| 建筑业 | 307.42 | 0.54% | 4.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 155.86 | 0.28% | 2.28% |
| 批发和零售业 | 95.18 | 0.17% | 1.39% |
| 卫生和社会工作 | 76.73 | 0.14% | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 30.23 | 0.05% | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.92 | 0.02% | 0.13% |