贝莱德富元添益债券C

(023267)公募债券型
+添加自选
1.0299 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.0299
累计净值 [2026-04-22]
1.0307 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.99%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王晓京
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02991.0299+0.08%
2026-04-211.02911.0291+0.04%
2026-04-201.02871.0287+0.05%
2026-04-171.02821.0282-0.02%
2026-04-161.02841.0284+0.09%
2026-04-151.02751.0275-0.01%
2026-04-141.02761.0276+0.14%
2026-04-131.02621.0262+0.02%
2026-04-101.02601.0260+0.10%
2026-04-091.02501.0250-0.14%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
贝莱德富元添益债券C0.23%0.34%0.17%0.90%---0.79%
同类型排名2206/78634806/78636370/78635675/7863---4999/7863
四分位排名
良好
一般
较差
一般		---
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘鑫/LIU XIN 上任时间：2025-04-29

刘鑫先生:新加坡国籍,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资总监。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人,并获得欧洲工商管理学院工商管理硕士学位,南洋理工大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧

王晓京 上任时间：2025-04-29

王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧