贝莱德富元添益债券C

(023267)公募债券型
+添加自选
1.0332 0.44%+0.0045
单位净值 [2026-07-09]
1.0332
累计净值 [2026-07-09]
1.0292 +0.05%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：2.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.32%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：王晓京
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细