贝莱德富元添益债券C
(023267)公募债券型
1.0299
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.0299
累计净值 [2026-04-22]
1.0307
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.53 | 0.21 | 12.34% | 13.64% | 1.31 | 85.86% | 84.58% | 0.03 | 1.80% | 1.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 5.91 | 5.64 | 0.68 | 7.50% | 11.58% | 3.98 | 70.55% | 67.43% | 0.44 | 7.77% | 7.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |