交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.3035
0.82%+0.0106
单位净值 [2026-04-17]
1.3035
累计净值 [2026-04-17]
1.3142
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：32.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.98%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3035 | 1.3035 | +0.82% |
| 2026-04-16 | 1.2929 | 1.2929 | +1.44% |
| 2026-04-15 | 1.2745 | 1.2745 | -0.48% |
| 2026-04-14 | 1.2806 | 1.2806 | +0.93% |
| 2026-04-13 | 1.2688 | 1.2688 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.2677 | 1.2677 | +1.01% |
| 2026-04-09 | 1.2550 | 1.2550 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 1.2565 | 1.2565 | +3.45% |
| 2026-04-07 | 1.2146 | 1.2146 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.2133 | 1.2133 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 2.82% | 4.49% | 2.74% | 7.52% | 32.56% | 7.28% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘兵 上任时间：2025-03-10
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧