交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.3035
0.82%+0.0106
单位净值 [2026-04-17]
1.3035
累计净值 [2026-04-17]
1.3142
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：32.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.98%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.01 | 1.08% | 1.08% | 0.04 | 5.05% | 5.03% | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.03 | 4.79% | 4.78% | 0.01 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |