交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.2030
0.36%+0.0043
单位净值 [2025-09-16]
1.2030
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：6.04%
- 最近一季：16.97%
- 最近半年：13.81%
- 今年以来：14.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.30%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8.47 | 0.14% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 223.27 | 3.87% | 70.13% |
| 建筑业 | 23.46 | 0.41% | 7.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 19.98 | 0.35% | 6.28% |
| 批发和零售业 | 19.77 | 0.34% | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.65 | 0.34% | 6.17% |
| 采矿业 | 12.25 | 0.21% | 3.85% |