交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.3035
0.82%+0.0106
单位净值 [2026-04-17]
1.3035
累计净值 [2026-04-17]
1.3142
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：32.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.98%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||