交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.2519
-0.67%-0.0084
单位净值 [2026-03-04]
1.2519
累计净值 [2026-03-04]
1.2435
-0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：7.85%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.07%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||