交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.2519
-0.67%-0.0084
单位净值 [2026-03-04]
1.2519
累计净值 [2026-03-04]
1.2435
-0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：7.85%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.07%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-18 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-01 | 关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-07 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-03-07 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书(更新) |
| 2025-03-07 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-03-07 | 司关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |