国投瑞银中高等级债券E

(023490)公募债券型
+添加自选
1.1597 0.09%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.2036
累计净值 [2026-03-10]
1.1607 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.51%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：0.18%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：0.51%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.37%
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金经理：宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2025-09-10 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2025-08-29 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-08-29 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-11 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-07-18 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-10 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2025-07-01 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券E）基金产品资料概要更新
2025-07-01 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年7月第1次更新）
2025-06-27 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券E）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新）
2025-06-27 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议
2025-06-27 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同
2025-06-27 关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告
2025-06-11 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-04-19 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告