国投瑞银中高等级债券E
(023490)公募债券型
1.1586
-0.12%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.2025
累计净值 [2026-03-09]
1.1572
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-08-13 |
| 3 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-13 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-15 |
| 6 | 0.00 | 2025-03-14 |