国投瑞银中高等级债券E
(023490)公募债券型
1.1532
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1764
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.66%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.41 | 19.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.95 | 97.67% | 97.74% | 0.21 | 1.07% | 1.04% | 0.25 | 1.26% | 1.22% |