国投瑞银中高等级债券E
(023490)公募债券型
1.1600
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.2039
累计净值 [2026-03-06]
1.1603
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||