国投瑞银中高等级债券E
(023490)公募债券型
1.1641
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.2104
累计净值 [2026-04-22]
1.1649
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.87%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1641 | 1.2104 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.1633 | 1.2096 | -0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1635 | 1.2098 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1633 | 1.2096 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1625 | 1.2088 | +0.16% |
| 2026-04-15 | 1.1606 | 1.2069 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1603 | 1.2066 | +0.09% |
| 2026-04-13 | 1.1592 | 1.2055 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1594 | 1.2057 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.1592 | 1.2055 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券E | 0.30% | 0.90% | 0.47% | 2.71% | 5.01% | 1.76% |
| 同类型排名 | 1655/7863 | 1390/7863 | 5401/7863 | 821/7863 | 1009/7863 | 1178/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋璐 上任时间：2025-02-25
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧