银华增强收益债券D
(023513)公募债券型
1.3273
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.3273
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：6.40%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：冯帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 92765.57 | 12.41% | 63.85% |
| 金融业 | 21366.26 | 2.86% | 14.71% |
| 采矿业 | 6215.36 | 0.83% | 4.28% |
| 批发和零售业 | 6017.85 | 0.80% | 4.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4121.61 | 0.55% | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3390.94 | 0.45% | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3167.32 | 0.42% | 2.18% |
| 建筑业 | 3030.20 | 0.41% | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 2147.52 | 0.29% | 1.48% |
| 住宿和餐饮业 | 2102.85 | 0.28% | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 605.35 | 0.08% | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.86 | 0.04% | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.74 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19605.81 | 9.40% | 55.00% |
| 金融业 | 6377.55 | 3.06% | 17.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2366.01 | 1.13% | 6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2137.82 | 1.02% | 6.00% |
| 采矿业 | 1502.32 | 0.72% | 4.21% |
| 批发和零售业 | 1278.71 | 0.61% | 3.59% |
| 建筑业 | 804.19 | 0.39% | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614.06 | 0.29% | 1.72% |
| 住宿和餐饮业 | 560.84 | 0.27% | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 354.12 | 0.17% | 0.99% |
| 房地产业 | 40.25 | 0.02% | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.70 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9711.03 | 8.37% | 51.28% |
| 金融业 | 3027.86 | 2.61% | 15.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1319.83 | 1.14% | 6.97% |
| 采矿业 | 974.43 | 0.84% | 5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 907.15 | 0.78% | 4.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812.25 | 0.70% | 4.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 467.80 | 0.40% | 2.47% |
| 租赁和商务服务业 | 431.10 | 0.37% | 2.28% |
| 批发和零售业 | 426.16 | 0.37% | 2.25% |
| 建筑业 | 392.24 | 0.34% | 2.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 193.14 | 0.17% | 1.02% |
| 住宿和餐饮业 | 141.73 | 0.12% | 0.75% |
| 房地产业 | 99.99 | 0.09% | 0.53% |
| 教育 | 23.27 | 0.02% | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.45 | 0.01% | 0.05% |