银华增强收益债券D
(023513)公募债券型
1.3307
-0.29%-0.0040
单位净值 [2026-06-05]
1.3626
累计净值 [2026-06-05]
1.3662
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：10.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：冯帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：101.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：290.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 0.96% | 813.88 | 21445.70 | 0.13% | 453.13 (55.68%) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 0.80% | 453.93 | 17848.60 | 0.02% | 新增 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 0.78% | 43.45 | 17453.06 | 0.01% | 新增 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 0.56% | 670.87 | 12625.77 | 0.03% | 180.29 (26.87%) |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 0.47% | 186.01 | 10561.65 | 0.02% | 117.20 (63.01%) |
| 6 | 601816 | 京沪高铁 | 0.36% | 1610.12 | 8147.21 | 0.03% | 新增 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 0.36% | 381.22 | 8150.48 | 0.06% | 新增 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.34% | 234.90 | 7685.93 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 0.30% | 1395.34 | 6753.45 | 0.08% | 新增 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 0.25% | 101.28 | 5556.44 | 0.06% | 新增 |