银华增强收益债券D
(023513)公募债券型
1.3307
-0.29%-0.0040
单位净值 [2026-06-05]
1.3626
累计净值 [2026-06-05]
1.3662
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：10.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：冯帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：101.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：290.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 290.20 | 223.80 | 43.33 | 19.36% | 14.92% | 234.59 | 75.15% | 80.84% | 3.70 | 1.65% | 1.28% | 7.51 | 3.36% | 2.59% |
| 2025-12-31 | 152.05 | 124.84 | 24.54 | 19.66% | 16.14% | 120.93 | 75.06% | 79.53% | 3.91 | 3.14% | 2.57% | 1.97 | 1.58% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 27.07 | 20.86 | 3.56 | 17.09% | 13.17% | 22.40 | 77.61% | 82.74% | 0.28 | 1.33% | 1.03% | 0.56 | 2.68% | 2.06% |