银华增强收益债券D
(023513)公募债券型
1.3273
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单位净值 [2025-12-30]
1.3273
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：6.40%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：冯帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 82.97 | 74.76 | 14.53 | 8.44% | 17.51% | 65.85 | 88.08% | 79.36% | 1.30 | 1.75% | 1.57% | 0.64 | 0.86% | 0.78% |
| 2025-06-30 | 27.07 | 20.86 | 3.56 | 17.09% | 13.17% | 22.40 | 77.61% | 82.74% | 0.28 | 1.33% | 1.03% | 0.56 | 2.68% | 2.06% |
| 2025-03-31 | 15.18 | 11.60 | 1.89 | 16.33% | 12.48% | 11.46 | 67.94% | 75.50% | 0.54 | 4.65% | 3.55% | 1.28 | 11.08% | 8.47% |