银华增强收益债券D
(023513)公募债券型
1.3259
0.31%+0.0042
单位净值 [2026-06-12]
1.3578
累计净值 [2026-06-12]
1.3557
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：9.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：冯帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：101.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：290.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-01-14 |